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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 332 082.00 | 332 082.00 | | 332 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 971.00 | 94 536.00 | 10 435.00 | 104 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 620.00 | 50 380.00 | 45 240.00 | 95 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 448.00 | 476 998.00 | 726 451.00 | 1 203 448.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 270 726.00 | | 270 726.00 | 270 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 151.00 | 476 998.00 | 1 000 154.00 | 1 477 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 788 040.00 | | | 788 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
DL TOTAL (I) | 846 122.00 | | | 846 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 154.00 | | | 1 000 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 075.00 | | 296 075.00 | 296 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 075.00 | | 296 075.00 | 296 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 075.00 | | | 296 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 793.00 | | | 246 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 448.00 | | | 1 203 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 673.00 | | | 532 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 363.00 | 8 635.00 | | 468 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 363.00 | 8 635.00 | | 468 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 032.00 | 34 032.00 | 120 000.00 | 154 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
ST Autres comptes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 193.00 | | | 101 193.00 |