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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
AP Constructions | 570 387.00 | 349 128.00 | 221 258.00 | 570 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 108.00 | 56 108.00 | 8 000.00 | 64 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 139.00 | 138 433.00 | 43 706.00 | 182 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 938.00 | 543 670.00 | 786 267.00 | 1 329 938.00 |
BT Marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
CF Disponibilités | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 869.00 | 543 670.00 | 1 024 199.00 | 1 567 869.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 314.00 | | | 535 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
DL TOTAL (I) | 682 149.00 | | | 682 149.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
DO TOTAL (II) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 504.00 | | | 173 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 449.00 | | | 341 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 199.00 | | | 1 024 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 449.00 | | | 341 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 647.00 | | 1 601.00 | 1 346 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 311.00 | 1 329 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 311.00 | 871 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 607.00 | | 1 601.00 | 888 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 902.00 | 47 078.00 | 18 311.00 | 514 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 902.00 | 47 078.00 | 18 311.00 | 514 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VI Groupe et associés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
VP Divers | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 874.00 | 159 781.00 | 93.00 | 159 874.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 449.00 | 341 449.00 | | 341 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
ST Autres comptes | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 310.00 | | | 212 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 740.00 | | | 248 740.00 |