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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
AP Constructions | 570 387.00 | 393 274.00 | 177 112.00 | 570 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 842.00 | 52 207.00 | 14 635.00 | 66 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 238.00 | 144 258.00 | 32 980.00 | 177 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 771.00 | 589 740.00 | 738 031.00 | 1 327 771.00 |
BT Marchandises | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
CF Disponibilités | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 295.00 | | 239 295.00 | 239 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 067.00 | 589 740.00 | 977 326.00 | 1 567 067.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 609.00 | | | 685 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 696 841.00 | | | 696 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 485.00 | | | 280 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 326.00 | | | 977 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 485.00 | | | 280 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 202.00 | | 26 705.00 | 1 326 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 136.00 | 1 327 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 136.00 | 869 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 162.00 | | 26 705.00 | 868 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 908.00 | 38 968.00 | 25 136.00 | 575 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 908.00 | 38 968.00 | 25 136.00 | 575 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VC Groupe et associés | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
VI Groupe et associés | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
VP Divers | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 385.00 | 165 292.00 | 93.00 | 165 385.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 485.00 | 280 485.00 | | 280 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
ST Autres comptes | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 735.00 | | | 191 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 992.00 | | | 207 992.00 |