| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
AP Constructions | 570 387.00 | 371 201.00 | 199 185.00 | 570 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 592.00 | 59 281.00 | 9 311.00 | 68 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 919.00 | 145 424.00 | 28 494.00 | 173 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 202.00 | 575 908.00 | 750 294.00 | 1 326 202.00 |
BT Marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BZ Autres créances | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
CF Disponibilités | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 476.00 | | 263 476.00 | 263 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 679.00 | 575 908.00 | 1 013 771.00 | 1 589 679.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 349.00 | | | 633 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
DL TOTAL (I) | 694 409.00 | | | 694 409.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
DO TOTAL (II) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 219.00 | | | 201 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 762.00 | | | 318 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 771.00 | | | 1 013 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 762.00 | | | 318 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 938.00 | | 8 885.00 | 1 329 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 1 326 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 868 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 898.00 | | 8 885.00 | 871 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 670.00 | 44 858.00 | 12 621.00 | 543 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 670.00 | 44 858.00 | 12 621.00 | 543 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VP Divers | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 918.00 | 156 824.00 | 93.00 | 156 918.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 762.00 | 318 762.00 | | 318 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
ST Autres comptes | 138 795.00 | | | 138 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 819.00 | | | 202 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |