| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 714.00 | 16 418.00 | 1 296.00 | 17 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 363.00 | 16 808.00 | 137 555.00 | 154 363.00 |
BT Marchandises | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 603.00 | 16 808.00 | 172 795.00 | 189 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
DH Report à nouveau | -11 779.00 | | | -11 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 843.00 | -11 779.00 | | -12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 40 875.00 | 53 717.00 | | 40 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 433.00 | 5 516.00 | | 20 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 329.00 | 77 038.00 | | 76 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 18 173.00 | | 20 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 807.00 | 14 550.00 | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 920.00 | 115 276.00 | | 131 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 795.00 | 168 994.00 | | 172 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 386.00 | 115 276.00 | | 118 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 349.00 | | 1 014.00 | 153 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | | 875.00 | 17 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 139.00 | 8 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 984.00 | 824.00 | | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 824.00 | | 15 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 466.00 | 13 534.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454.00 | 5 196.00 | 8 258.00 | 13 454.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 920.00 | 118 386.00 | 13 534.00 | 131 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 853.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 928.00 | 7 802.00 | | 5 928.00 |
ST Autres comptes | 8 838.00 | 11 748.00 | | 8 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 912.00 | 20 677.00 | | 20 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 458.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 1 311.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 397.00 | 28 970.00 | | 26 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 497.00 | 17 329.00 | | 12 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 678.00 | 40 227.00 | | 35 678.00 |