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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 104.00 | 18 681.00 | 423.00 | 19 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 977.00 | 19 071.00 | 136 906.00 | 155 977.00 |
BT Marchandises | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 168.00 | 19 071.00 | 161 097.00 | 180 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DH Report à nouveau | -358.00 | | | -358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | -358.00 | | -4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 17 714.00 | 22 080.00 | | 17 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 746.00 | 9 677.00 | | 5 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 388.00 | 69 438.00 | | 69 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 52 579.00 | | 54 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 603.00 | 13 561.00 | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 383.00 | 145 255.00 | | 143 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 097.00 | 167 335.00 | | 161 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 671.00 | 139 509.00 | | 141 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 977.00 | | | 155 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 587.00 | 484.00 | | 18 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 587.00 | 484.00 | | 18 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 746.00 | 4 034.00 | 1 712.00 | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982.00 | 2 499.00 | 8 483.00 | 10 982.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 007.00 | 141 295.00 | 1 712.00 | 143 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | -556.00 | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | 6 818.00 | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 7 584.00 | 6 556.00 | | 7 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 546.00 | 21 359.00 | | 21 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | -104.00 | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 047.00 | 18 908.00 | | 17 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 426.00 | 2 881.00 | | 4 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 026.00 | 34 733.00 | | 34 026.00 |