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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 17 483.00 | 872.00 | 18 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 004.00 | 17 873.00 | 137 131.00 | 155 004.00 |
BT Marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 427.00 | 17 873.00 | 166 555.00 | 184 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 431.00 | 32 075.00 | | 11 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | -20 644.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 22 438.00 | 20 231.00 | | 22 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 869.00 | 13 534.00 | | 6 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 551.00 | 75 626.00 | | 69 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 42 523.00 | | 55 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 15 663.00 | | 12 037.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 116.00 | 148 346.00 | | 144 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 555.00 | 168 576.00 | | 166 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 116.00 | 148 346.00 | | 144 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 363.00 | | 641.00 | 154 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | | 641.00 | 18 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437.00 | 436.00 | | 17 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 436.00 | | 17 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VI Groupe et associés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 733.00 | 5 475.00 | 8 258.00 | 13 733.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 671.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | 5 531.00 | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 6 233.00 | 6 797.00 | | 6 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 388.00 | 21 158.00 | | 21 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 1 116.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 856.00 | 20 439.00 | | 20 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 594.00 | 8 399.00 | | 2 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 451.00 | 33 487.00 | | 32 451.00 |