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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 4 767.00 | 3 433.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 93 218.00 | 21 393.00 | 71 825.00 | 93 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 332.00 | 111 064.00 | 131 267.00 | 242 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 21 609.00 | 10 143.00 | 31 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 669.00 | 158 833.00 | 252 836.00 | 411 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BN En cours de production de biens | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 983.00 | 6 401.00 | 57 582.00 | 63 983.00 |
BZ Autres créances | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CF Disponibilités | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 980.00 | 6 401.00 | 247 580.00 | 253 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 650.00 | 165 234.00 | 500 416.00 | 665 650.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
DH Report à nouveau | -44 778.00 | | | -44 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 032.00 | | | 174 032.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 113.00 | | | 320 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 416.00 | | | 500 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 989.00 | | | 271 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 140.00 | | 1 084 140.00 | 1 084 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 140.00 | | 1 084 140.00 | 1 084 140.00 |
FM Production stockée | | | -40 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 870.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 098.00 | | | 1 049 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 252.00 | | | 1 010 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 251.00 | | 71 133.00 | 372 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 715.00 | 36 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 715.00 | 411 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 000.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 536.00 | | 28 766.00 | 338 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 515.00 | | 38 367.00 | 29 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 963.00 | 26 870.00 | | 131 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 567.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 763.00 | 26 303.00 | | 127 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | 26 985.00 | | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 412.00 | 39 287.00 | 48 124.00 | 87 412.00 |
VI Groupe et associés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 592.00 | 132 837.00 | 16 755.00 | 149 592.00 |
VW T.V.A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 113.00 | 271 989.00 | 48 124.00 | 320 113.00 |