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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 6 160.00 | 4 040.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 113 168.00 | 28 700.00 | 84 468.00 | 113 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 832.00 | 128 070.00 | 120 761.00 | 248 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 25 923.00 | 5 829.00 | 31 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 896.00 | 188 853.00 | 247 043.00 | 435 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 197.00 | 6 401.00 | 132 796.00 | 139 197.00 |
BZ Autres créances | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
CF Disponibilités | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 282.00 | 6 401.00 | 216 881.00 | 223 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 178.00 | 195 254.00 | 463 925.00 | 659 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
DH Report à nouveau | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
DL TOTAL (I) | 220 252.00 | | | 220 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 672.00 | | | 243 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 925.00 | | | 463 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 905.00 | | | 237 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 669.00 | | 46 200.00 | 411 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 973.00 | 31 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 973.00 | 435 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 2 000.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 302.00 | | 26 450.00 | 367 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 167.00 | | 17 750.00 | 36 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 833.00 | 30 020.00 | 188 853.00 | 158 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 1 393.00 | 6 160.00 | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 066.00 | 28 627.00 | 182 693.00 | 154 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
UX Autres créances clients | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 333.00 | 62 566.00 | 5 767.00 | 68 333.00 |
VI Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 449.00 | 176 931.00 | 39 517.00 | 216 449.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 672.00 | 237 905.00 | 5 767.00 | 243 672.00 |