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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 7 993.00 | 2 207.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 113 168.00 | 36 745.00 | 76 423.00 | 113 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 832.00 | 145 658.00 | 128 174.00 | 273 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 29 735.00 | 2 018.00 | 31 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 898.00 | 220 131.00 | 233 767.00 | 453 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 122.00 | 6 401.00 | 136 721.00 | 143 122.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 181.00 | 6 401.00 | 201 780.00 | 208 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 079.00 | 226 532.00 | 435 547.00 | 662 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 452.00 | | | 211 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
DL TOTAL (I) | 245 033.00 | | | 245 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 514.00 | | | 190 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 547.00 | | | 435 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 896.00 | | 85 629.00 | 435 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 627.00 | 24 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 627.00 | 453 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 752.00 | | 25 000.00 | 393 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 944.00 | | 60 629.00 | 31 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 853.00 | 31 278.00 | | 188 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 1 833.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 693.00 | 29 445.00 | | 182 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
UX Autres créances clients | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 819.00 | 20 452.00 | 17 367.00 | 37 819.00 |
VI Groupe et associés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 959.00 | 156 472.00 | 32 487.00 | 188 959.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 514.00 | 173 147.00 | 17 367.00 | 190 514.00 |