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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 176.00 | 42 685.00 | 18 490.00 | 61 176.00 |
AP Constructions | 597 223.00 | 243 061.00 | 354 162.00 | 597 223.00 |
BF Prêts | 210 259.00 | 15 881.00 | 194 377.00 | 210 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 774.00 | 15 881.00 | 196 892.00 | 212 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 736.00 | 10 378.00 | 461 358.00 | 471 736.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 584.00 | | 426 584.00 | 426 584.00 |
CF Disponibilités | 235 569.00 | | 235 569.00 | 235 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 495.00 | 10 378.00 | 1 139 116.00 | 1 149 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 670.00 | 312 007.00 | 1 708 662.00 | 2 020 670.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
DG Autres réserves | 1 274 872.00 | 1 259 244.00 | | 1 274 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | 15 628.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 798.00 | 1 487 798.00 | | 1 496 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 349.00 | 119 903.00 | | 99 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 15 520.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 657.00 | 91 054.00 | | 104 657.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 983.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 864.00 | 227 640.00 | | 211 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 662.00 | 1 715 439.00 | | 1 708 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 863.00 | 128 291.00 | | 129 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 776.00 | | 323 776.00 | 323 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 776.00 | | 323 776.00 | 323 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 496.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 254.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 911.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 53 201.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 653.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 53 854.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | -43 943.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 3 633.00 | | 2 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 999.00 | 15 628.00 | | 8 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 037.00 | 703 037.00 | | 703 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VW T.V.A. | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 970.00 | 1 157 970.00 | | 1 157 970.00 |