| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 176.00 | 42 685.00 | 18 490.00 | 61 176.00 |
AP Constructions | 596 766.00 | 313 384.00 | 283 381.00 | 596 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 844.00 | | 813 844.00 | 813 844.00 |
BF Prêts | 74 314.00 | 4 153.00 | 70 161.00 | 74 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 615.00 | 360 223.00 | 1 188 392.00 | 1 548 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 685.00 | 4 853.00 | 85 832.00 | 90 685.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 430 777.00 | | 430 777.00 | 430 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 902.00 | 4 853.00 | 524 049.00 | 528 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 518.00 | 365 076.00 | 1 712 442.00 | 2 077 518.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
DG Autres réserves | 1 307 546.00 | 1 303 733.00 | | 1 307 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | 3 812.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 007.00 | 1 520 471.00 | | 1 526 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 376.00 | 64 341.00 | | 46 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 10 771.00 | | 12 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 783.00 | 143 660.00 | | 127 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 435.00 | 218 951.00 | | 186 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 442.00 | 1 739 423.00 | | 1 712 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 369.00 | 172 586.00 | | 158 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 262.00 | | 348 262.00 | 348 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 262.00 | | 348 262.00 | 348 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 2 818.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 235.00 | 406 172.00 | | 382 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 700.00 | 402 360.00 | | 376 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | 3 812.00 | | 5 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 844.00 | 813 844.00 | | 813 844.00 |
UP Prêts | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 365.00 | 18 299.00 | 28 066.00 | 46 365.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 295.00 | 983 942.00 | 2 356.00 | 986 295.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 435.00 | 158 368.00 | 28 066.00 | 186 435.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 430.00 | 13 074.00 | 2 356.00 | 15 430.00 |