| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 176.00 | 42 685.00 | 18 490.00 | 61 176.00 |
AP Constructions | 597 223.00 | 290 432.00 | 306 790.00 | 597 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 090.00 | | 648 090.00 | 648 090.00 |
BF Prêts | 105 279.00 | 11 288.00 | 93 991.00 | 105 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 285.00 | 344 406.00 | 1 069 878.00 | 1 414 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 987.00 | 8 982.00 | 139 005.00 | 147 987.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 522 939.00 | | 522 939.00 | 522 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 527.00 | 8 982.00 | 669 545.00 | 678 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 813.00 | 353 389.00 | 1 739 423.00 | 2 092 813.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
DG Autres réserves | 1 303 733.00 | 1 283 872.00 | | 1 303 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 19 861.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 471.00 | 1 516 659.00 | | 1 520 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 341.00 | 82 001.00 | | 64 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 12 206.00 | | 10 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 660.00 | 118 601.00 | | 143 660.00 |
EA Autres dettes | | 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 951.00 | 213 831.00 | | 218 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 423.00 | 1 730 491.00 | | 1 739 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 586.00 | 149 490.00 | | 172 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 059.00 | | 374 059.00 | 374 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 059.00 | | 374 059.00 | 374 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 5 655.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 172.00 | 424 318.00 | | 406 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 360.00 | 404 456.00 | | 402 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | 19 862.00 | | 3 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 091.00 | 648 091.00 | | 648 091.00 |
UP Prêts | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 342.00 | 17 976.00 | 46 365.00 | 64 342.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 973.00 | 893 543.00 | 15 430.00 | 908 973.00 |
VW T.V.A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 952.00 | 172 586.00 | 46 365.00 | 218 952.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 54 260.00 | 38 830.00 | 15 430.00 | 54 260.00 |