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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 003.00 | 173 358.00 | 67 645.00 | 241 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 091 131.00 | 10 226 335.00 | 4 864 795.00 | 15 091 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 882.00 | 587 175.00 | 551 707.00 | 1 138 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 091.00 | | 617 091.00 | 617 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 065.00 | | 211 065.00 | 211 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 359 063.00 | 11 046 759.00 | 6 312 304.00 | 17 359 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729 962.00 | 569 141.00 | 1 160 821.00 | 1 729 962.00 |
BN En cours de production de biens | 847 018.00 | 122 472.00 | 724 546.00 | 847 018.00 |
BT Marchandises | 378 439.00 | | 378 439.00 | 378 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 348.00 | 1 533.00 | 3 347 815.00 | 3 349 348.00 |
BZ Autres créances | 1 220 814.00 | | 1 220 814.00 | 1 220 814.00 |
CF Disponibilités | 9 304 831.00 | | 9 304 831.00 | 9 304 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 930 412.00 | 693 146.00 | 16 237 266.00 | 16 930 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 289 475.00 | 11 739 905.00 | 22 549 570.00 | 34 289 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 157.00 | 2 653 157.00 | | 2 653 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
DG Autres réserves | 6 592 840.00 | 6 103 444.00 | | 6 592 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 013.00 | 489 397.00 | | 1 008 013.00 |
DL TOTAL (I) | 10 552 872.00 | 9 544 859.00 | | 10 552 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 951 468.00 | 3 077 206.00 | | 2 951 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 951 468.00 | 3 077 206.00 | | 2 951 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 517.00 | 129 041.00 | | 135 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 357.00 | 5 443 893.00 | | 5 360 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 458.00 | 2 918 144.00 | | 2 965 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 799.00 | 345 457.00 | | 420 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 045 230.00 | 8 836 535.00 | | 9 045 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 549 570.00 | 21 458 600.00 | | 22 549 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 844 331.00 | 30 915 595.00 | 34 759 925.00 | 3 844 331.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 331.00 | 30 915 595.00 | 34 759 925.00 | 3 844 331.00 |
FM Production stockée | | | -64 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 932 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 990 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 876 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 761 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 822 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | 40 934.00 | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 352.00 | 59 652.00 | | 45 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 195.00 | 59 652.00 | | 52 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 087.00 | 81 078.00 | | 31 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 087.00 | 81 078.00 | | 31 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 109.00 | -21 426.00 | | 21 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 010.00 | -465.00 | | 117 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 985 042.00 | 36 208 655.00 | | 34 985 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 977 029.00 | 35 719 258.00 | | 33 977 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 013.00 | 489 397.00 | | 1 008 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 936 698.00 | | 1 670 782.00 | 15 936 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 417.00 | 17 359 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 417.00 | 16 847 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 953.00 | | 70 050.00 | 170 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 565 044.00 | | 1 530 477.00 | 15 565 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 810.00 | | 70 255.00 | 140 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437 981.00 | 857 195.00 | 248 417.00 | 10 437 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 908.00 | 15 450.00 | | 157 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220 182.00 | 841 746.00 | 248 417.00 | 10 220 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 077 206.00 | 574 750.00 | 700 488.00 | 3 077 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 704.00 | 10 909.00 | | 680 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 704.00 | 12 442.00 | | 680 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757 910.00 | 587 192.00 | 700 488.00 | 3 757 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 875.00 | 170 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 357.00 | 5 360 357.00 | | 5 360 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621 546.00 | 1 621 546.00 | | 1 621 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 978.00 | 869 978.00 | | 869 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 799.00 | 420 799.00 | | 420 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 509.00 | | | 3 347 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 386 093.00 | | | 386 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798 238.00 | | | 798 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 664.00 | 298 664.00 | | 298 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 227.00 | 4 568 323.00 | 212 904.00 | 4 781 227.00 |
VW T.V.A. | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 230.00 | 8 927 230.00 | | 8 927 230.00 |