| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 183.00 | 360 991.00 | 2 192.00 | 363 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 376 638.00 | 13 533 175.00 | 8 843 463.00 | 22 376 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 331.00 | 1 033 492.00 | 674 839.00 | 1 708 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 761.00 | | 470 761.00 | 470 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 715.00 | | 212 715.00 | 212 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 191 518.00 | 14 987 548.00 | 10 203 970.00 | 25 191 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334 037.00 | 717 090.00 | 1 616 946.00 | 2 334 037.00 |
BN En cours de production de biens | 1 845 201.00 | 183 750.00 | 1 661 451.00 | 1 845 201.00 |
BT Marchandises | 724 538.00 | | 724 538.00 | 724 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344 203.00 | 7 016.00 | 6 337 188.00 | 6 344 203.00 |
BZ Autres créances | 640 554.00 | | 640 554.00 | 640 554.00 |
CF Disponibilités | 3 339 785.00 | | 3 339 785.00 | 3 339 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 326 066.00 | 907 856.00 | 14 418 210.00 | 15 326 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 517 584.00 | 15 895 404.00 | 24 622 180.00 | 40 517 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 157.00 | 2 653 157.00 | | 2 653 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
DG Autres réserves | 11 866 591.00 | 11 866 591.00 | | 11 866 591.00 |
DH Report à nouveau | -51 773.00 | | | -51 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 889.00 | -51 773.00 | | 821 889.00 |
DL TOTAL (I) | 15 588 725.00 | 14 766 837.00 | | 15 588 725.00 |
DP Provisions pour risques | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 043 234.00 | 1 906 100.00 | | 2 043 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151 537.00 | 2 014 403.00 | | 2 151 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 19 819.00 | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 774.00 | 4 982 544.00 | | 7 343 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 160.00 | 2 217 368.00 | | 2 735 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 039.00 | 241 209.00 | | 104 039.00 |
EA Autres dettes | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 687 498.00 | 7 840 940.00 | | 10 687 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 427 760.00 | 24 622 180.00 | | 28 427 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 105 675.00 | 105 675.00 | |
FD Production vendue biens | 7 700 357.00 | 43 456 420.00 | 51 156 777.00 | 7 700 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 357.00 | 43 562 095.00 | 51 262 452.00 | 7 700 357.00 |
FM Production stockée | | | 222 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 641 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 511 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 871 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 430 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 620 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 205.00 | -3 775.00 | | 85 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 743.00 | -59 385.00 | | 292 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 735 910.00 | 37 183 631.00 | | 51 735 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 914 021.00 | 37 235 404.00 | | 50 914 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 889.00 | -51 773.00 | | 821 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 191 518.00 | | 2 163 286.00 | 25 191 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181 363.00 | | 26 173 441.00 | 1 181 363.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 363.00 | | 25 537 652.00 | 1 181 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 183.00 | | | 363 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 555 730.00 | | 2 163 286.00 | 24 555 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 181 363.00 | | | 1 181 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 987 548.00 | 1 552 662.00 | | 14 987 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 991.00 | 1 575.00 | | 360 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566 667.00 | 1 551 087.00 | | 14 566 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 014 403.00 | 209 883.00 | 72 749.00 | 2 014 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900 840.00 | 104 248.00 | 20 162.00 | 900 840.00 |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 856.00 | 104 248.00 | 20 162.00 | 907 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922 259.00 | 314 131.00 | 92 911.00 | 2 922 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 774.00 | 7 343 774.00 | | 7 343 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495 344.00 | 1 495 344.00 | | 1 495 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 469.00 | 737 469.00 | | 737 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 358.00 | 233 358.00 | | 233 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 715.00 | | 212 715.00 | 212 715.00 |
UX Autres créances clients | 7 896 865.00 | 7 896 865.00 | | 7 896 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 327 286.00 | 327 286.00 | | 327 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340 392.00 | 340 392.00 | | 340 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 989.00 | 268 989.00 | | 268 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 219 731.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 687 498.00 | 10 668 109.00 | 19 390.00 | 10 687 498.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |