| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 579.00 | 261 714.00 | 44 865.00 | 306 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 595 033.00 | 11 944 221.00 | 6 650 812.00 | 18 595 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 357.00 | 832 955.00 | 304 402.00 | 1 137 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 469.00 | | 1 035 469.00 | 1 035 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 065.00 | | 211 065.00 | 211 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 345 394.00 | 13 098 780.00 | 8 246 614.00 | 21 345 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 472 787.00 | 637 240.00 | 1 835 547.00 | 2 472 787.00 |
BN En cours de production de biens | 913 929.00 | 102 579.00 | 811 350.00 | 913 929.00 |
BT Marchandises | 471 364.00 | | 471 364.00 | 471 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 867.00 | | 6 942 867.00 | 6 942 867.00 |
BZ Autres créances | 2 068 867.00 | | 2 068 867.00 | 2 068 867.00 |
CF Disponibilités | 6 196 414.00 | | 6 196 414.00 | 6 196 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 159 294.00 | 739 819.00 | 18 419 475.00 | 19 159 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 504 688.00 | 13 838 599.00 | 26 666 089.00 | 40 504 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 157.00 | | | 2 653 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 314.00 | | | 265 314.00 |
DG Autres réserves | 9 005 063.00 | | | 9 005 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 639.00 | | | 1 383 639.00 |
DL TOTAL (I) | 13 340 721.00 | | | 13 340 721.00 |
DP Provisions pour risques | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 098 030.00 | | | 2 098 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 206 333.00 | | | 2 206 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 150.00 | | | 6 850 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645 273.00 | | | 3 645 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 650.00 | | | 444 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 119 035.00 | | | 11 119 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 666 089.00 | | | 26 666 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 310 247.00 | 42 652 145.00 | 51 962 392.00 | 9 310 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 310 247.00 | 42 652 145.00 | 51 962 392.00 | 9 310 247.00 |
FM Production stockée | | | 169 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 310 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 216 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 775 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 303 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 286.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 332 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 412.00 | | | 509 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 326 008.00 | | | 52 326 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 942 369.00 | | | 50 942 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 639.00 | | | 1 383 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 130 031.00 | | 5 312 711.00 | 19 130 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 954 485.00 | 142 863.00 | 21 345 394.00 | 2 954 485.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 485.00 | 142 863.00 | 20 767 859.00 | 2 954 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 579.00 | | | 306 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 552 495.00 | | 5 312 711.00 | 18 552 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 954 485.00 | | | 2 954 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088 703.00 | 1 147 358.00 | 137 280.00 | 12 088 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 557.00 | 45 157.00 | | 216 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812 254.00 | 1 102 201.00 | 137 280.00 | 11 812 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 057 350.00 | 401 922.00 | 252 939.00 | 2 057 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 746 155.00 | 6 703.00 | 13 040.00 | 746 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 155.00 | 6 703.00 | 13 040.00 | 746 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803 505.00 | 408 625.00 | 265 979.00 | 2 803 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 150.00 | 6 850 150.00 | | 6 850 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 533.00 | 1 820 533.00 | | 1 820 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 225.00 | 832 225.00 | | 832 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 412.00 | 509 412.00 | | 509 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 336.00 | 142 336.00 | | 142 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 650.00 | 444 650.00 | | 444 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
UX Autres créances clients | 6 942 867.00 | | | 6 942 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VB T. V. A. | 814 050.00 | | | 814 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200 610.00 | | | 1 200 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 103.00 | 483 103.00 | | 483 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 265 627.00 | 9 054 562.00 | 211 065.00 | 9 265 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 119 035.00 | 11 119 035.00 | | 11 119 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596 030.00 | | | 596 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
ST Autres comptes | 13 089 080.00 | | | 13 089 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 460.00 | | | 488 460.00 |
YT Sous‐traitance | 1 732 459.00 | | | 1 732 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 375 990.00 | | | 2 375 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 401 675.00 | | | 401 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997 705.00 | | | 997 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 775 949.00 | | | 17 775 949.00 |