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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430.00 | 9 718.00 | 712.00 | 10 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 824.00 | 26 386.00 | 1 438.00 | 27 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 023.00 | 36 365.00 | 187 657.00 | 224 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 186 938.00 | | 186 938.00 | 186 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 115.00 | | 344 115.00 | 344 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 138.00 | 36 365.00 | 531 772.00 | 568 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 453.00 | 61 265.00 | | 144 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 096.00 | 145 188.00 | | 155 096.00 |
DL TOTAL (I) | 486 049.00 | 392 953.00 | | 486 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 10 349.00 | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 7 486.00 | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 35 081.00 | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 724.00 | 52 915.00 | | 45 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 772.00 | 445 868.00 | | 531 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 724.00 | 52 915.00 | | 45 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 198.00 | | 557 198.00 | 557 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 198.00 | | 557 198.00 | 557 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 693.00 | 60 428.00 | | 65 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 444.00 | 544 337.00 | | 584 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 348.00 | 399 149.00 | | 429 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 096.00 | 145 188.00 | | 155 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 023.00 | | 626.00 | 224 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 224 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 38 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 254.00 | | 626.00 | 38 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 916.00 | 1 453.00 | 3.00 | 34 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 1 453.00 | 3.00 | 34 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VP Divers | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |