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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 752.00 | 11 316.00 | 437.00 | 11 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 086.00 | 31 633.00 | 8 452.00 | 40 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 606.00 | 43 210.00 | 194 397.00 | 237 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 585.00 | | 513 585.00 | 513 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 191.00 | 43 210.00 | 707 981.00 | 751 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 279 704.00 | 269 747.00 | | 279 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 367.00 | 149 957.00 | | 145 367.00 |
DL TOTAL (I) | 628 841.00 | 623 474.00 | | 628 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 422.00 | 27 469.00 | | 48 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 5 805.00 | | 7 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 041.00 | 29 068.00 | | 23 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 140.00 | 62 341.00 | | 79 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 981.00 | 685 815.00 | | 707 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 140.00 | 62 341.00 | | 79 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 809.00 | | 573 809.00 | 573 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 809.00 | | 573 809.00 | 573 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 056.00 | 59 487.00 | | 58 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 318.00 | 627 039.00 | | 579 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 950.00 | 477 082.00 | | 433 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 367.00 | 149 957.00 | | 145 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 530.00 | | | 233 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 855.00 | 3 355.00 | | 39 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594.00 | 3 355.00 | | 39 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |