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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 752.00 | 10 805.00 | 947.00 | 11 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 010.00 | 28 789.00 | 7 221.00 | 36 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 530.00 | 39 855.00 | 193 675.00 | 233 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 132 204.00 | | 132 204.00 | 132 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 140.00 | | 492 140.00 | 492 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 670.00 | 39 855.00 | 685 815.00 | 725 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 269 747.00 | 220 549.00 | | 269 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 957.00 | 138 468.00 | | 149 957.00 |
DL TOTAL (I) | 623 474.00 | 562 517.00 | | 623 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 469.00 | 9 109.00 | | 27 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 3 493.00 | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 068.00 | 17 957.00 | | 29 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 341.00 | 30 559.00 | | 62 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 815.00 | 593 077.00 | | 685 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 341.00 | 30 559.00 | | 62 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 679.00 | | 576 679.00 | 576 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 679.00 | | 576 679.00 | 576 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 596.00 | 62.00 | | 24 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 596.00 | 96.00 | | 24 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 369.00 | -96.00 | | 19 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 487.00 | 56 852.00 | | 59 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 039.00 | 569 301.00 | | 627 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 082.00 | 430 832.00 | | 477 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 957.00 | 138 468.00 | | 149 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 914.00 | 15 414.00 | | 33 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 113.00 | | 33 083.00 | 226 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 665.00 | 233 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 665.00 | 47 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | | 33 083.00 | 40 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 901.00 | 4 024.00 | 1 069.00 | 36 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 640.00 | 4 024.00 | 1 069.00 | 36 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |