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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 003 847.00 | | 2 003 847.00 | 2 003 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 165.00 | 864.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 962.00 | 285 283.00 | 106 678.00 | 391 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 948.00 | 285 283.00 | 2 148 664.00 | 2 433 948.00 |
BT Marchandises | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 532.00 | 285 283.00 | 2 223 248.00 | 2 508 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 558 927.00 | 359 044.00 | | 558 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 130.00 | 199 882.00 | | 168 130.00 |
DL TOTAL (I) | 728 157.00 | 560 027.00 | | 728 157.00 |
DP Provisions pour risques | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 573.00 | 502 572.00 | | 369 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 243.00 | 876 028.00 | | 900 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 371.00 | 101 922.00 | | 98 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | 194 060.00 | | 100 826.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 9 320.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 254.00 | 1 683 904.00 | | 1 476 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 248.00 | 2 262 768.00 | | 2 223 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 786.00 | 1 429 971.00 | | 1 330 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 672.00 | 21 615.00 | | 40 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
FG Production vendue services | 1 133 372.00 | 123 134.00 | 1 256 507.00 | 1 133 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 423.00 | 123 134.00 | 1 286 557.00 | 1 163 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 60.00 | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 60.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | -60.00 | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 907.00 | 89 460.00 | | 65 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 815.00 | 1 391 517.00 | | 1 296 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 685.00 | 1 191 634.00 | | 1 128 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 130.00 | 199 882.00 | | 168 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 368.00 | 3 579.00 | | 2 430 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 847.00 | | | 2 003 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 934.00 | 3 027.00 | | 388 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 586.00 | 552.00 | | 37 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 296.00 | 35 986.00 | | 249 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 296.00 | 35 986.00 | | 249 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 743.00 | 183 275.00 | 145 468.00 | 328 743.00 |
VI Groupe et associés | 900 243.00 | 900 243.00 | | 900 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 836.00 | 27 698.00 | 38 138.00 | 65 836.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 254.00 | 1 330 786.00 | 145 468.00 | 1 476 254.00 |