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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003 847.00 | | 2 003 847.00 | 2 003 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 371.00 | 659.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 777.00 | 355 440.00 | 38 337.00 | 393 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 488.00 | 355 811.00 | 2 080 677.00 | 2 436 488.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 661.00 | 355 811.00 | 2 091 850.00 | 2 447 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 798 409.00 | | | 798 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
DL TOTAL (I) | 870 738.00 | | | 870 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 476.00 | | | 115 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 767.00 | | | 1 014 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 112.00 | | | 1 221 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 850.00 | | | 2 091 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 066.00 | | | 1 170 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 354.00 | | 245 354.00 | 245 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 354.00 | | 245 354.00 | 245 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 289.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 338.00 | | | 286 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 978.00 | | 1 815.00 | 2 434 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 37 834.00 | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305.00 | | 2 436 488.00 | 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 847.00 | | | 2 003 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 992.00 | | 1 815.00 | 392 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 522.00 | 35 289.00 | | 320 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 522.00 | 35 289.00 | | 320 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 765.00 | 50 718.00 | 51 046.00 | 101 765.00 |
VI Groupe et associés | 864 767.00 | 864 767.00 | | 864 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 007.00 | 11 173.00 | 37 834.00 | 49 007.00 |
VW T.V.A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 112.00 | 1 170 066.00 | 51 046.00 | 1 221 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
ST Autres comptes | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 606.00 | | | 115 606.00 |