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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 129.00 | 4 927.00 | 41 202.00 | 46 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 502.00 | 2 367.00 | 39 135.00 | 41 502.00 |
AX Avances et acomptes | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 145.00 | 7 294.00 | 508 851.00 | 516 145.00 |
BT Marchandises | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CF Disponibilités | 146 672.00 | | 146 672.00 | 146 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 874.00 | 7 294.00 | 711 580.00 | 718 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 914.00 | 986 370.00 | | 1 123 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 809.00 | 137 544.00 | | -646 809.00 |
DL TOTAL (I) | 478 204.00 | 1 125 014.00 | | 478 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 88 702.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 224.00 | 682 872.00 | | 172 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 86 986.00 | | 22 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 955.00 | 186 675.00 | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 376.00 | 1 045 236.00 | | 233 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 580.00 | 2 170 249.00 | | 711 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 863.00 | | 525 793.00 | 2 459 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 302.00 | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469 511.00 | 516 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 003 847.00 | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 362.00 | 99 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 847.00 | | 410 000.00 | 2 003 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 752.00 | | 108 701.00 | 416 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 264.00 | | 7 092.00 | 39 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 146.00 | 7 675.00 | 389 527.00 | 389 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 146.00 | 7 675.00 | 389 527.00 | 389 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VB T. V. A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 085.00 | 17 819.00 | 72 788.00 | 119 085.00 |
VI Groupe et associés | 172 224.00 | 172 224.00 | | 172 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 790.00 | 47 806.00 | 6 984.00 | 54 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 376.00 | 208 376.00 | 25 000.00 | 233 376.00 |