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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 8 669.00 | 3 213.00 | 11 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 422.00 | 18 129.00 | 82 292.00 | 100 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CF Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 333.00 | 18 129.00 | 114 204.00 | 132 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 100 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 789.00 | 1 340.00 | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | 1 340.00 | | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VP Divers | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 964.00 | 19 885.00 | 4 079.00 | 23 964.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 284.00 | | | 48 284.00 |