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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 10 919.00 | 963.00 | 11 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 422.00 | 20 379.00 | 80 042.00 | 100 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 694.00 | 20 379.00 | 137 315.00 | 157 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 669.00 | | 292 669.00 | 292 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 669.00 | | 292 669.00 | 292 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 753.00 | | | 299 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 948.00 | | | 272 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 383.00 | 995.00 | | 19 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | 995.00 | | 19 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 038.00 | | | -59 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VP Divers | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 746.00 | 13 667.00 | 4 079.00 | 17 746.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 110.00 | 47 071.00 | | 106 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
ZE Dividendes | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |