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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 701.00 | 11 551.00 | 7 149.00 | 18 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | 12 026.00 | 1 176.00 | 13 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 983.00 | 23 578.00 | 87 405.00 | 110 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 024.00 | 23 578.00 | 190 446.00 | 214 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
DL TOTAL (I) | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 446.00 | | | 190 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 060.00 | | 242 060.00 | 242 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 060.00 | | 242 060.00 | 242 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 373.00 | | | 377 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 509.00 | | | 311 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 302.00 | | 7 681.00 | 103 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | | 7 681.00 | 24 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 264.00 | 1 314.00 | | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 264.00 | 1 314.00 | | 22 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024.00 | 4 945.00 | 4 079.00 | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 212.00 | 91 700.00 | | 121 212.00 |