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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 969.00 | 47 817.00 | 29 152.00 | 76 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 978.00 | 47 817.00 | 31 161.00 | 78 978.00 |
060 Stock marchandises | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 123.00 | 558.00 | 46 565.00 | 47 123.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 230.00 | 558.00 | 213 672.00 | 214 230.00 |
110 Total général Actif | 293 208.00 | 48 375.00 | 244 833.00 | 293 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 936.00 | 312 694.00 | | 328 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 126.00 | 111 215.00 | | 121 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 621.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 064.00 | 426 529.00 | | 451 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 060.00 | 222 974.00 | | 221 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 400.00 | -94.00 | | -6 400.00 |
242 Autres charges externes. | 48 892.00 | 42 938.00 | | 48 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 5 639.00 | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 497.00 | 95 354.00 | | 101 497.00 |
252 Charges sociales | 48 926.00 | 43 352.00 | | 48 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 048.00 | 3 681.00 | | 4 048.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 833.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 864.00 | 414 677.00 | | 423 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 199.00 | 11 852.00 | | 27 199.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 297.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 714.00 | 210.00 | | 1 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 221.00 | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 446.00 | 11 212.00 | | 22 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |