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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 612.00 | 54 133.00 | 25 480.00 | 79 612.00 |
040 Immobilisations financières | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 507.00 | 54 133.00 | 52 374.00 | 106 507.00 |
060 Stock marchandises | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 107.00 | | 215 107.00 | 215 107.00 |
110 Total général Actif | 321 613.00 | 54 133.00 | 267 481.00 | 321 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 756.00 | 328 936.00 | | 312 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 687.00 | 121 126.00 | | 137 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 665.00 | 1.00 | | 5 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 107.00 | 451 064.00 | | 460 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 038.00 | 221 060.00 | | 179 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 787.00 | -6 400.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 56 445.00 | 48 892.00 | | 56 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 5 283.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 965.00 | 101 497.00 | | 107 965.00 |
252 Charges sociales | 50 865.00 | 48 926.00 | | 50 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 316.00 | 4 048.00 | | 6 316.00 |
262 Autres charges | 7 644.00 | 560.00 | | 7 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 704.00 | 423 864.00 | | 414 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 403.00 | 27 199.00 | | 45 403.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 748.00 | | | 748.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 245.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 1 714.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 2 796.00 | | 7 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 894.00 | 22 446.00 | | 37 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |