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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 612.00 | 60 122.00 | 19 491.00 | 79 612.00 |
040 Immobilisations financières | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 507.00 | 60 122.00 | 46 385.00 | 106 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
060 Stock marchandises | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
072 Créances – Autres | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 038.00 | | 265 038.00 | 265 038.00 |
110 Total général Actif | 371 545.00 | 60 122.00 | 311 423.00 | 371 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 507.00 | 312 756.00 | | 344 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 188.00 | 137 687.00 | | 135 188.00 |
222 Production stockée | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 5 665.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 548.00 | 460 107.00 | | 496 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 154.00 | 179 038.00 | | 260 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 854.00 | 787.00 | | -2 854.00 |
242 Autres charges externes. | 57 035.00 | 56 445.00 | | 57 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | 5 643.00 | | 6 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 952.00 | 107 965.00 | | 116 952.00 |
252 Charges sociales | 50 478.00 | 50 865.00 | | 50 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 989.00 | 6 316.00 | | 5 989.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 7 644.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 967.00 | 414 704.00 | | 494 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 580.00 | 45 403.00 | | 1 580.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 2.00 | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | | 748.00 | | |
294 Charges financières | 171.00 | 300.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 701.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 850.00 | 37 894.00 | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |