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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 15 247.00 | 2 712.00 | 17 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 581.00 | 19 394.00 | 3 187.00 | 22 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 512.00 | 19 394.00 | 98 119.00 | 117 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 553.00 | 27 885.00 | | 36 553.00 |
DH Report à nouveau | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | 8 668.00 | | 10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 79 883.00 | 68 888.00 | | 79 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 442.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 2 757.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 344.00 | 1 128.00 | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 235.00 | 4 327.00 | | 18 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 119.00 | 73 215.00 | | 98 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 235.00 | 4 327.00 | | 18 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 60.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 60.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 342.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 556.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 500.00 | 105 309.00 | | 100 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 505.00 | 96 640.00 | | 89 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 996.00 | 8 668.00 | | 10 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 414.00 | | 1 167.00 | 21 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | | 1 167.00 | 20 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | 971.00 | | 18 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 277.00 | 971.00 | | 18 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |