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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 4 405.00 | 128.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 151.00 | 6 028.00 | 13 123.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 831.00 | 10 580.00 | 13 251.00 | 23 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 184.00 | 10 580.00 | 137 605.00 | 148 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 92 056.00 | 84 237.00 | | 92 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 831.00 | 7 819.00 | | 14 831.00 |
DL TOTAL (I) | 111 287.00 | 96 456.00 | | 111 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 371.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 10 353.00 | | 15 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 012.00 | 5 891.00 | | 10 012.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 10 457.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 317.00 | 27 071.00 | | 26 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 605.00 | 123 527.00 | | 137 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 317.00 | 27 071.00 | | 26 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 250.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 97.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 305.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -55.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 1 390.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 429.00 | 116 704.00 | | 106 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 598.00 | 108 885.00 | | 91 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 831.00 | 7 819.00 | | 14 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 821.00 | 23 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 23 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 787.00 | 3 614.00 | 14 821.00 | 21 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | 3 614.00 | 14 821.00 | 21 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |