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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 4 228.00 | 306.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 972.00 | 17 413.00 | 16 559.00 | 33 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 652.00 | 21 787.00 | 16 865.00 | 38 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 314.00 | 21 787.00 | 123 527.00 | 145 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 237.00 | 71 283.00 | | 84 237.00 |
DH Report à nouveau | | -3 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819.00 | 16 159.00 | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 96 456.00 | 88 637.00 | | 96 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 459.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 9 281.00 | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891.00 | 4 047.00 | | 5 891.00 |
EA Autres dettes | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 071.00 | 13 788.00 | | 27 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 527.00 | 102 425.00 | | 123 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 071.00 | 13 788.00 | | 27 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 475.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 475.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 290.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 475.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 765.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -290.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 2 286.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 704.00 | 138 327.00 | | 116 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 885.00 | 122 168.00 | | 108 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 819.00 | 16 159.00 | | 7 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 639.00 | | 17 179.00 | 22 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 38 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 38 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 493.00 | | 17 179.00 | 22 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 785.00 | 960.00 | 958.00 | 21 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 639.00 | 960.00 | 958.00 | 21 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |