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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 630.00 | 15 189.00 | 29 442.00 | 44 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 466.00 | 836 980.00 | 2 978 487.00 | 3 815 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 989.00 | 2 500.00 | 43 489.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 658 386.00 | 372 027.00 | 286 360.00 | 658 386.00 |
CF Disponibilités | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 273.00 | 374 527.00 | 351 746.00 | 726 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 739.00 | 1 211 506.00 | 3 330 232.00 | 4 541 739.00 |
CU Autres participations | 3 750 736.00 | 821 791.00 | 2 928 945.00 | 3 750 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 812.00 | 494 812.00 | | 494 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 188.00 | 269 188.00 | | 269 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
DH Report à nouveau | 266 232.00 | 407 630.00 | | 266 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 391.00 | -141 398.00 | | -24 391.00 |
DK Provisions réglementées | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 336.00 | 1 239 727.00 | | 1 215 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 400 000.00 | | 420 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 418.00 | 1 030 982.00 | | 1 020 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 929.00 | 74 225.00 | | 82 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 3 485.00 | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | 4 869.00 | | 16 885.00 |
EA Autres dettes | 410 799.00 | 414 799.00 | | 410 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 897.00 | 2 085 860.00 | | 2 114 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 232.00 | 3 325 587.00 | | 3 330 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 897.00 | 2 085 860.00 | | 2 114 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -19.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 354.00 | | | -90 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 469.00 | 242 167.00 | | 193 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 861.00 | 383 565.00 | | 217 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 391.00 | -141 398.00 | | -24 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 466.00 | | | 3 815 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 836.00 | | | 3 770 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 2 463.00 | | 12 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 726.00 | 2 463.00 | | 12 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 027.00 | | | 372 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196 318.00 | | | 1 196 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 054.00 | | | 1 391 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 799.00 | 410 799.00 | | 410 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VC Groupe et associés | 526 593.00 | | | 526 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 092.00 | 1 020 092.00 | | 1 020 092.00 |
VI Groupe et associés | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 603.00 | 725 603.00 | | 725 603.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 897.00 | 2 114 897.00 | | 2 114 897.00 |