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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 630.00 | 24 630.00 | 20 000.00 | 44 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 59 485.00 | -59 485.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 951.00 | 905 906.00 | 2 969 045.00 | 3 874 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 990.00 | 2 500.00 | 72 490.00 | 74 990.00 |
BZ Autres créances | 816 999.00 | 372 027.00 | 444 973.00 | 816 999.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 995.00 | 374 527.00 | 528 468.00 | 902 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 946.00 | 1 280 433.00 | 3 497 513.00 | 4 777 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 750 736.00 | 821 791.00 | 2 928 945.00 | 3 750 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 440.00 | 571 440.00 | | 571 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 560.00 | 592 560.00 | | 592 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 163.00 | 40 294.00 | | 42 163.00 |
DH Report à nouveau | 62 474.00 | 126 977.00 | | 62 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 991.00 | 37 366.00 | | 38 991.00 |
DK Provisions réglementées | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 364.00 | 1 563 373.00 | | 1 502 364.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 356.00 | 91 646.00 | | 92 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 65 561.00 | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 300.00 | 210 135.00 | | 276 300.00 |
EA Autres dettes | 1 392 362.00 | 1 392 362.00 | | 1 392 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 33 333.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 149.00 | 1 950 863.00 | | 1 995 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 513.00 | 3 514 236.00 | | 3 497 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 149.00 | 1 950 863.00 | | 1 995 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 947.00 | 327 280.00 | | 295 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 956.00 | 289 914.00 | | 256 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 991.00 | 37 366.00 | | 38 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 951.00 | | | 3 874 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 874 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 836.00 | | | 3 770 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 455.00 | 21 661.00 | | 62 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 455.00 | 21 661.00 | | 62 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 027.00 | | | 372 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196 318.00 | | | 1 196 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 054.00 | | | 1 391 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 362.00 | 1 392 362.00 | | 1 392 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VC Groupe et associés | 714 159.00 | 714 159.00 | | 714 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 346 356.00 | 346 356.00 | | 346 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 989.00 | 911 989.00 | | 911 989.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 149.00 | 1 995 149.00 | | 1 995 149.00 |