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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 630.00 | 17 652.00 | 26 979.00 | 44 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | -220.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 951.00 | 839 663.00 | 3 035 288.00 | 3 874 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 190.00 | 2 500.00 | 19 690.00 | 22 190.00 |
BZ Autres créances | 743 366.00 | 372 027.00 | 371 339.00 | 743 366.00 |
CF Disponibilités | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 449.00 | 374 527.00 | 505 923.00 | 880 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 401.00 | 1 214 190.00 | 3 541 211.00 | 4 755 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 750 736.00 | 821 791.00 | 2 928 945.00 | 3 750 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 440.00 | 494 812.00 | | 571 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 560.00 | 269 188.00 | | 592 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
DH Report à nouveau | 241 841.00 | 266 232.00 | | 241 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 366.00 | -24 391.00 | | 197 366.00 |
DK Provisions réglementées | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 702.00 | 1 215 336.00 | | 1 812 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 157 500.00 | 177 500.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 106.00 | 1 020 418.00 | | 988 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 709.00 | 82 929.00 | | 89 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 191.00 | 6 365.00 | | 73 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 421.00 | 16 885.00 | | 15 421.00 |
EA Autres dettes | 404 582.00 | 410 799.00 | | 404 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 509.00 | 2 114 897.00 | | 1 728 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 211.00 | 3 330 232.00 | | 3 541 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 509.00 | 2 114 897.00 | | 1 728 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 218.00 | -90 354.00 | | -83 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 813.00 | 193 469.00 | | 339 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 447.00 | 217 861.00 | | 142 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 366.00 | -24 391.00 | | 197 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 466.00 | | 59 485.00 | 3 815 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 874 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 836.00 | | | 3 770 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 189.00 | 3 710.00 | 1 026.00 | 15 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | 3 710.00 | 1 026.00 | 15 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 027.00 | | | 372 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196 318.00 | | | 1 196 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 054.00 | | | 1 391 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 582.00 | 404 582.00 | | 404 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VC Groupe et associés | 600 753.00 | | | 600 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 780.00 | 987 780.00 | | 987 780.00 |
VI Groupe et associés | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 623.00 | | | 464 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 184.00 | 786 184.00 | | 786 184.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 509.00 | 1 728 509.00 | | 1 728 509.00 |