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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054.00 | 2 436.00 | 618.00 | 3 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 440.00 | 2 436.00 | 11 003.00 | 13 440.00 |
BT Marchandises | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
CF Disponibilités | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 183.00 | | 318 183.00 | 318 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 623.00 | 2 436.00 | 329 187.00 | 331 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -188 610.00 | | | -188 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 447.00 | | | -14 447.00 |
DL TOTAL (I) | -117 585.00 | | | -117 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 772.00 | | | 317 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 772.00 | | | 446 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 187.00 | | | 329 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 772.00 | | | 446 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 727.00 | | 1 529 727.00 | 1 529 727.00 |
FG Production vendue services | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 249.00 | | 1 531 249.00 | 1 531 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 774.00 | | | 130 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 195.00 | | | 1 742 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 642.00 | | | 1 756 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 447.00 | | | -14 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 009.00 | | 10 386.00 | 223 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 916.00 | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 955.00 | 13 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 039.00 | 3 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 10 386.00 | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 011.00 | 4 767.00 | 90 342.00 | 88 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 011.00 | 4 767.00 | 90 342.00 | 88 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 772.00 | 317 772.00 | | 317 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
UX Autres créances clients | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VC Groupe et associés | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 161.00 | 103 775.00 | 10 386.00 | 114 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 772.00 | 446 772.00 | | 446 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
ST Autres comptes | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 149.00 | | | 208 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 255.00 | | | 225 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 423.00 | | | 210 423.00 |