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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 970.00 | 24 618.00 | 38 352.00 | 62 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 1 192.00 | 1 307.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 939.00 | 25 810.00 | 49 129.00 | 74 939.00 |
BT Marchandises | 144 843.00 | | 144 843.00 | 144 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BZ Autres créances | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 938.00 | | 273 938.00 | 273 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 878.00 | 25 810.00 | 323 068.00 | 348 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 019.00 | | | 107 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 068.00 | | | 323 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 225.00 | | 1 926 225.00 | 1 926 225.00 |
FG Production vendue services | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 601.00 | | 1 942 601.00 | 1 942 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 447.00 | | | 2 002 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 531.00 | | | 1 995 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 269.00 | 11 594.00 | 2 053.00 | 16 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 11 594.00 | 2 053.00 | 16 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 521.00 | 30 365.00 | 22 156.00 | 52 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 025.00 | 125 555.00 | 9 470.00 | 135 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 305.00 | 190 149.00 | 22 156.00 | 212 305.00 |