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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 970.00 | 14 771.00 | 48 199.00 | 62 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 521.00 | 1 498.00 | 3 023.00 | 4 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 961.00 | 16 269.00 | 60 692.00 | 76 961.00 |
BT Marchandises | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BZ Autres créances | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CF Disponibilités | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 286.00 | 16 269.00 | 257 017.00 | 273 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 663.00 | | | -9 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 017.00 | | | 257 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 199.00 | | 1 770 199.00 | 1 770 199.00 |
FG Production vendue services | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 608.00 | | 1 783 608.00 | 1 783 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 267.00 | | | 1 825 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 230.00 | | | 1 797 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 10 241.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 10 241.00 | | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 836.00 | 9 305.00 | 31 531.00 | 40 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 170.00 | 121 639.00 | 31 531.00 | 153 170.00 |