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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 7 867.00 | 5 822.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689.00 | 7 867.00 | 5 822.00 | 13 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 062.00 | | 297 062.00 | 297 062.00 |
BZ Autres créances | 2 098 869.00 | | 2 098 869.00 | 2 098 869.00 |
CF Disponibilités | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 296.00 | | 249 296.00 | 249 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 977.00 | | 2 651 977.00 | 2 651 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 666.00 | 7 867.00 | 2 657 799.00 | 2 665 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | 14 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -14 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 850.00 | 2 087 805.00 | | 2 204 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 306.00 | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 181.00 | 128 194.00 | | 175 181.00 |
EA Autres dettes | 226 651.00 | 248 329.00 | | 226 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 363.00 | 15 176.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 799.00 | 2 491 960.00 | | 2 632 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 799.00 | 2 516 960.00 | | 2 657 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 799.00 | 2 491 960.00 | | 2 632 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 483.00 | | 1 625 483.00 | 1 625 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 483.00 | | 1 625 483.00 | 1 625 483.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 25.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 25.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 820.00 | 51 370.00 | | 42 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 820.00 | 51 370.00 | | 42 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 380.00 | -51 345.00 | | -42 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 002.00 | 1 714 398.00 | | 1 712 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 002.00 | 1 728 648.00 | | 1 712 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -14 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498.00 | 1 369.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 1 369.00 | | 6 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 651.00 | 226 651.00 | | 226 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 297 062.00 | | | 297 062.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 850.00 | 2 204 850.00 | | 2 204 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095 242.00 | | | 2 095 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 296.00 | | | 249 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 228.00 | 2 645 228.00 | | 2 645 228.00 |
VW T.V.A. | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 799.00 | 2 632 799.00 | | 2 632 799.00 |