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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 13 213.00 | 476.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689.00 | 13 213.00 | 476.00 | 13 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 454.00 | | 338 454.00 | 338 454.00 |
BZ Autres créances | 783 089.00 | | 783 089.00 | 783 089.00 |
CF Disponibilités | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 910.00 | | 1 170 910.00 | 1 170 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 599.00 | 13 213.00 | 1 171 386.00 | 1 184 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 547.00 | 1 158 021.00 | | 1 042 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 6 066.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 925.00 | 40 028.00 | | 84 925.00 |
EA Autres dettes | 14 246.00 | 19 974.00 | | 14 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 386.00 | 1 231 879.00 | | 1 146 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 386.00 | 1 256 879.00 | | 1 171 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 386.00 | 1 231 879.00 | | 1 146 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 973.00 | 1 239.00 | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 1 239.00 | | 11 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
UX Autres créances clients | 338 454.00 | 338 454.00 | | 338 454.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 547.00 | 1 042 547.00 | | 1 042 547.00 |
VP Divers | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 786.00 | 777 786.00 | | 777 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 591.00 | 1 142 591.00 | | 1 142 591.00 |
VW T.V.A. | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 386.00 | 1 146 386.00 | | 1 146 386.00 |