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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 10 605.00 | 3 084.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689.00 | 10 605.00 | 3 084.00 | 13 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BZ Autres créances | 1 218 956.00 | | 1 218 956.00 | 1 218 956.00 |
CF Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 442.00 | | 1 503 442.00 | 1 503 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 131.00 | 10 605.00 | 1 506 526.00 | 1 517 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 685.00 | 1 662 447.00 | | 1 405 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 5 214.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 872.00 | 129 783.00 | | 35 872.00 |
EA Autres dettes | 26 019.00 | 45 559.00 | | 26 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 671.00 | 11 529.00 | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 526.00 | 1 854 700.00 | | 1 481 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 526.00 | 1 879 700.00 | | 1 506 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 526.00 | 1 854 700.00 | | 1 481 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 236.00 | 1 369.00 | | 9 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 1 369.00 | | 9 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 685.00 | 1 405 685.00 | | 1 405 685.00 |
VP Divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 869.00 | | | 1 216 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 695.00 | | | 247 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 140.00 | 1 496 140.00 | | 1 496 140.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 526.00 | 1 481 526.00 | | 1 481 526.00 |