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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AN Terrains | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
AP Constructions | 1 395 900.00 | 18 981.00 | 1 376 919.00 | 1 395 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 147.00 | 5 943.00 | 66 203.00 | 72 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 754.00 | 25 920.00 | 2 217 834.00 | 2 243 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 259.00 | | 164 259.00 | 164 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 012.00 | 25 920.00 | 2 382 092.00 | 2 408 012.00 |
CU Autres participations | 618 603.00 | | 618 603.00 | 618 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 317.00 | 285 126.00 | | 380 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 211.00 | 95 190.00 | | 181 211.00 |
DL TOTAL (I) | 605 527.00 | 424 317.00 | | 605 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 992.00 | 85 287.00 | | 1 422 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 403.00 | 98 620.00 | | 105 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 743.00 | 90 000.00 | | 70 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 058.00 | 111 485.00 | | 164 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 368.00 | 18 163.00 | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 565.00 | 403 555.00 | | 1 776 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 092.00 | 827 872.00 | | 2 382 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 395.00 | 364 152.00 | | 534 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 617.00 | | 624 617.00 | 624 617.00 |
FG Production vendue services | 198 719.00 | | 198 719.00 | 198 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 336.00 | | 823 336.00 | 823 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 201.00 | 601.00 | | 38 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 201.00 | 601.00 | | 38 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 455.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 455.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 191.00 | 146.00 | | 38 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 235.00 | 562 104.00 | | 1 138 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 024.00 | 466 914.00 | | 957 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 211.00 | 95 190.00 | | 181 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 912.00 | | 1 775 622.00 | 643 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 780.00 | | 2 243 754.00 | 175 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 780.00 | | 1 623 147.00 | 175 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | | 1 774 614.00 | 24 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 603.00 | | 1 008.00 | 618 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 21 291.00 | | 4 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 21 291.00 | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 058.00 | 164 058.00 | | 164 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 175.00 | 179 005.00 | 581 567.00 | 1 421 175.00 |
VI Groupe et associés | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 822.00 | 463 652.00 | 581 567.00 | 1 705 822.00 |