| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AN Terrains | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
AP Constructions | 1 395 900.00 | 65 464.00 | 1 330 436.00 | 1 395 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 147.00 | 12 795.00 | 59 352.00 | 72 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 754.00 | 79 255.00 | 2 164 499.00 | 2 243 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BZ Autres créances | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
CF Disponibilités | 1 156 416.00 | | 1 156 416.00 | 1 156 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 548.00 | | 1 352 548.00 | 1 352 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 301.00 | 79 255.00 | 3 517 046.00 | 3 596 301.00 |
CU Autres participations | 618 603.00 | | 618 603.00 | 618 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 561 527.00 | 380 317.00 | | 561 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 433.00 | 181 211.00 | | 1 051 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 960.00 | 605 527.00 | | 1 656 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 153.00 | 1 422 992.00 | | 1 244 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 557.00 | 105 403.00 | | 63 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 130.00 | 164 058.00 | | 278 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 246.00 | 13 368.00 | | 274 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 086.00 | 1 776 565.00 | | 1 860 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 046.00 | 2 382 092.00 | | 3 517 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 797.00 | 534 395.00 | | 759 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 070.00 | | 1 319 070.00 | 1 319 070.00 |
FG Production vendue services | 366 520.00 | | 366 520.00 | 366 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 589.00 | | 1 685 589.00 | 1 685 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | 10 000.00 | | 2 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 38 201.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 38 201.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 10.00 | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 10.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | 38 191.00 | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 533.00 | 1 780.00 | | 211 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 375.00 | 1 138 235.00 | | 2 360 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 942.00 | 957 024.00 | | 1 308 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 433.00 | 181 211.00 | | 1 051 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 754.00 | | | 2 243 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 147.00 | | | 1 623 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 611.00 | | | 619 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 920.00 | 53 335.00 | | 25 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 53 335.00 | | 24 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 130.00 | 278 130.00 | | 278 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 027.00 | 203 027.00 | | 203 027.00 |
UX Autres créances clients | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
VB T. V. A. | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 170.00 | 141 880.00 | 591 058.00 | 1 242 170.00 |
VI Groupe et associés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
VW T.V.A. | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 086.00 | 759 797.00 | 591 058.00 | 1 860 086.00 |