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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AN Terrains | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
AP Constructions | 1 395 900.00 | 111 948.00 | 1 283 952.00 | 1 395 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 147.00 | 19 646.00 | 52 501.00 | 72 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 754.00 | 132 590.00 | 2 111 164.00 | 2 243 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BZ Autres créances | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CF Disponibilités | 1 105 283.00 | | 1 105 283.00 | 1 105 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 625.00 | | 1 165 625.00 | 1 165 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 379.00 | 132 590.00 | 3 276 788.00 | 3 409 379.00 |
CU Autres participations | 618 603.00 | | 618 603.00 | 618 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 960.00 | 561 527.00 | | 1 612 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 430.00 | 1 051 433.00 | | 503 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 390.00 | 1 656 960.00 | | 2 160 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 883.00 | 1 244 153.00 | | 1 101 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 63 557.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 278 130.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 477.00 | 274 246.00 | | 8 477.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 398.00 | 1 860 086.00 | | 1 116 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 788.00 | 3 517 046.00 | | 3 276 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 305.00 | 759 797.00 | | 160 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
FG Production vendue services | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 669.00 | | 273 669.00 | 273 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | 2 445.00 | | 1 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 2 053.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 2 053.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 5 317.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 5 317.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -3 263.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 331.00 | 211 533.00 | | 47 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 192.00 | 2 360 375.00 | | 677 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 762.00 | 1 308 942.00 | | 173 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 430.00 | 1 051 433.00 | | 503 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 754.00 | | | 2 243 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 147.00 | | | 1 623 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 611.00 | | | 619 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 255.00 | 53 335.00 | | 79 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 259.00 | 53 335.00 | | 78 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 289.00 | 144 196.00 | 600 705.00 | 1 100 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 398.00 | 160 305.00 | 600 705.00 | 1 116 398.00 |