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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AH Fonds commercial | 940 500.00 | | 940 500.00 | 940 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 843.00 | 63 343.00 | 940 500.00 | 1 003 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 194.00 | | 703 194.00 | 703 194.00 |
BZ Autres créances | 606 221.00 | | 606 221.00 | 606 221.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 643.00 | | 1 381 643.00 | 1 381 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 485.00 | 63 343.00 | 2 322 143.00 | 2 385 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 992.00 | 494 060.00 | | 500 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 594.00 | 6 932.00 | | 182 594.00 |
DL TOTAL (I) | 705 586.00 | 522 992.00 | | 705 586.00 |
DP Provisions pour risques | 58 827.00 | 52 993.00 | | 58 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 827.00 | 52 993.00 | | 58 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 469.00 | 213 094.00 | | 110 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 122.00 | 324 952.00 | | 218 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 955.00 | 636 522.00 | | 910 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 297.00 | 131 282.00 | | 274 297.00 |
EA Autres dettes | 43 887.00 | 33 629.00 | | 43 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 730.00 | 1 339 479.00 | | 1 557 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 143.00 | 1 915 463.00 | | 2 322 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 473.00 | 1 104 368.00 | | 1 552 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 952.00 | | 1 298 952.00 | 1 298 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 952.00 | | 1 298 952.00 | 1 298 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 775.00 | 596.00 | | 79 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 333.00 | 942 877.00 | | 1 313 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 739.00 | 935 945.00 | | 1 130 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 594.00 | 6 932.00 | | 182 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 843.00 | | | 1 003 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 300.00 | | | 966 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 490.00 | 853.00 | | 62 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 690.00 | 853.00 | | 36 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 993.00 | 9 450.00 | 3 616.00 | 52 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 993.00 | 9 450.00 | 3 616.00 | 52 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | 3 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 812.00 | 217 812.00 | | 217 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 955.00 | 910 955.00 | | 910 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
UX Autres créances clients | 703 194.00 | | | 703 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 209 169.00 | | | 209 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 469.00 | 105 212.00 | 5 257.00 | 110 469.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 750.00 | | | 395 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 222.00 | 1 380 222.00 | | 1 380 222.00 |
VW T.V.A. | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 730.00 | 1 552 473.00 | 5 257.00 | 1 557 730.00 |