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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AH Fonds commercial | 940 500.00 | | 940 500.00 | 940 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 098.00 | 35 444.00 | 654.00 | 36 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 398.00 | 61 244.00 | 941 154.00 | 1 002 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 411.00 | 8 619.00 | 711 792.00 | 720 411.00 |
BZ Autres créances | 143 497.00 | | 143 497.00 | 143 497.00 |
CF Disponibilités | 150 764.00 | | 150 764.00 | 150 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 772.00 | 8 619.00 | 1 033 153.00 | 1 041 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 170.00 | 69 863.00 | 1 974 307.00 | 2 044 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 896 934.00 | 887 679.00 | | 896 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | 9 255.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 932 653.00 | 918 934.00 | | 932 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 323.00 | 695 889.00 | | 757 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 927.00 | 113 959.00 | | 140 927.00 |
EA Autres dettes | 143 404.00 | 136 854.00 | | 143 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 654.00 | 946 702.00 | | 1 041 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 307.00 | 1 865 636.00 | | 1 974 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 654.00 | 946 702.00 | | 1 041 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 448.00 | | 637 448.00 | 637 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 448.00 | | 637 448.00 | 637 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 139.00 | 17 585.00 | | 32 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 510.00 | 46 086.00 | | -94 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 895.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 323.00 | 712 064.00 | | 670 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 604.00 | 702 809.00 | | 656 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | 9 255.00 | | 13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 398.00 | | | 1 002 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 300.00 | | | 966 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 626.00 | 618.00 | | 60 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 826.00 | 618.00 | | 34 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 323.00 | 757 323.00 | | 757 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
UX Autres créances clients | 703 363.00 | 703 363.00 | | 703 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
VB T. V. A. | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 008.00 | 873 960.00 | 17 048.00 | 891 008.00 |
VW T.V.A. | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 654.00 | 1 041 654.00 | | 1 041 654.00 |