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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AH Fonds commercial | 940 500.00 | | 940 500.00 | 940 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 098.00 | 34 826.00 | 1 272.00 | 36 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 398.00 | 60 626.00 | 941 772.00 | 1 002 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 824.00 | 8 619.00 | 559 205.00 | 567 824.00 |
BZ Autres créances | 265 081.00 | | 265 081.00 | 265 081.00 |
CF Disponibilités | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 483.00 | 8 619.00 | 923 864.00 | 932 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 881.00 | 69 245.00 | 1 865 636.00 | 1 934 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 887 679.00 | 835 648.00 | | 887 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 255.00 | 52 031.00 | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 918 934.00 | 909 679.00 | | 918 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 889.00 | 979 944.00 | | 695 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 959.00 | 97 781.00 | | 113 959.00 |
EA Autres dettes | 136 854.00 | 121 322.00 | | 136 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 702.00 | 1 199 048.00 | | 946 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 636.00 | 2 125 290.00 | | 1 865 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 702.00 | 1 199 048.00 | | 946 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 163.00 | | 631 163.00 | 631 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 163.00 | | 631 163.00 | 631 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 149.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 585.00 | 20 057.00 | | 17 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 086.00 | -3 248.00 | | 46 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 12 503.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 064.00 | 599 608.00 | | 712 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 809.00 | 547 578.00 | | 702 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 255.00 | 52 031.00 | | 9 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 543.00 | | 1 855.00 | 1 000 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 300.00 | | | 966 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | | 1 855.00 | 34 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 043.00 | 583.00 | | 60 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | 583.00 | | 34 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
6T Sur comptes clients | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 183.00 | | 16 564.00 | 25 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 889.00 | 695 889.00 | | 695 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
UX Autres créances clients | 550 776.00 | 550 776.00 | | 550 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
VB T. V. A. | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 262.00 | 824 214.00 | 17 048.00 | 841 262.00 |
VW T.V.A. | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 702.00 | 946 702.00 | | 946 702.00 |