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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 737.00 | 84 184.00 | 37 553.00 | 121 737.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 825.00 | 175.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 289.00 | 53 446.00 | 67 843.00 | 121 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 125.00 | 138 455.00 | 845 671.00 | 984 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BZ Autres créances | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 839.00 | 138 455.00 | 890 384.00 | 1 028 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 319.00 | -21 369.00 | | -14 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 541.00 | 7 050.00 | | 38 541.00 |
DL TOTAL (I) | 275 223.00 | 236 681.00 | | 275 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 481.00 | 523 430.00 | | 414 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 567.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | 23 926.00 | | 30 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 335.00 | 134 925.00 | | 134 335.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 291.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 161.00 | 693 548.00 | | 615 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 384.00 | 930 229.00 | | 890 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 496.00 | 693 548.00 | | 312 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 181.00 | | 560 181.00 | 560 181.00 |
FD Production vendue biens | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 142.00 | | 617 142.00 | 617 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 561.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 814.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 4 376.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -4 376.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -6 400.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 285.00 | 687 845.00 | | 626 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 743.00 | 680 794.00 | | 587 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 541.00 | 7 050.00 | | 38 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 125.00 | | | 984 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 737.00 | | | 861 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 090.00 | 40 365.00 | | 98 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 836.00 | 24 348.00 | | 59 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 254.00 | 16 017.00 | | 38 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 481.00 | 114 758.00 | 299 723.00 | 414 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 161.00 | 315 438.00 | 299 723.00 | 615 161.00 |