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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 737.00 | 108 532.00 | 13 205.00 | 121 737.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 289.00 | 68 962.00 | 52 326.00 | 121 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 125.00 | 178 494.00 | 805 631.00 | 984 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 111.00 | 178 494.00 | 862 617.00 | 1 041 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 223.00 | -14 319.00 | | 12 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | 38 541.00 | | 11 826.00 |
DL TOTAL (I) | 287 049.00 | 275 223.00 | | 287 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 771.00 | 449 256.00 | | 360 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 449.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 30 949.00 | | 67 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 453.00 | 134 335.00 | | 141 453.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 173.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 568.00 | 615 161.00 | | 575 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 617.00 | 890 384.00 | | 862 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 568.00 | 312 496.00 | | 575 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 888.00 | 34 775.00 | | 18 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 360.00 | | 522 360.00 | 522 360.00 |
FD Production vendue biens | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 578.00 | | 577 578.00 | 577 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 040.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 461.00 | | 3 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 961.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | -961.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 177.00 | 626 285.00 | | 582 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 351.00 | 587 743.00 | | 570 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 826.00 | 38 541.00 | | 11 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 125.00 | | | 984 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 737.00 | | | 861 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 455.00 | 40 040.00 | | 138 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 184.00 | 24 348.00 | | 84 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 15 692.00 | | 54 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 883.00 | 67 792.00 | 274 091.00 | 341 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VP Divers | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 568.00 | 301 477.00 | 274 091.00 | 575 568.00 |