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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 030.00 | 84 781.00 | 44 249.00 | 129 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 866.00 | 207 517.00 | 784 349.00 | 991 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BZ Autres créances | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 788.00 | 207 517.00 | 823 271.00 | 1 030 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 049.00 | 12 223.00 | | 24 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 450.00 | 11 826.00 | | 52 450.00 |
DL TOTAL (I) | 339 499.00 | 287 049.00 | | 339 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 081.00 | 360 771.00 | | 291 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 746.00 | 4 742.00 | | 14 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 964.00 | 67 573.00 | | 65 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 745.00 | 141 453.00 | | 111 745.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 1 030.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 772.00 | 575 568.00 | | 483 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 271.00 | 862 617.00 | | 823 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 772.00 | 575 568.00 | | 483 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 819.00 | | 540 819.00 | 540 819.00 |
FD Production vendue biens | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 351.00 | | 591 351.00 | 591 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 023.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 3 126.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 3 126.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -3 126.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 830.00 | 582 177.00 | | 599 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 380.00 | 570 351.00 | | 547 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 450.00 | 11 826.00 | | 52 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 125.00 | | 7 741.00 | 984 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 737.00 | | | 861 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 289.00 | | 7 741.00 | 122 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 494.00 | 29 023.00 | | 178 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 532.00 | 13 205.00 | | 108 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 962.00 | 15 818.00 | | 69 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 903.00 | 277 903.00 | | 277 903.00 |
VI Groupe et associés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
VP Divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 596.00 | 484 596.00 | | 484 596.00 |