| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
AP Constructions | 749 674.00 | 683 834.00 | 65 840.00 | 749 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 803.00 | 571 013.00 | 192 789.00 | 763 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 511.00 | 13 223.00 | 12 287.00 | 25 511.00 |
AX Avances et acomptes | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 039.00 | 1 327 870.00 | 349 168.00 | 1 677 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 335.00 | | 666 335.00 | 666 335.00 |
BZ Autres créances | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CF Disponibilités | 544 059.00 | | 544 059.00 | 544 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 034.00 | | 1 592 034.00 | 1 592 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 073.00 | 1 327 870.00 | 1 941 202.00 | 3 269 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 116.00 | 59 800.00 | 55 316.00 | 115 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 575.00 | 31 689.00 | | 37 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
DG Autres réserves | 550 381.00 | 488 506.00 | | 550 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 694.00 | 70 686.00 | | 81 694.00 |
DL TOTAL (I) | 975 183.00 | 887 603.00 | | 975 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 146.00 | 9 100.00 | | 1 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146.00 | 9 100.00 | | 1 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 495.00 | 49 348.00 | | 29 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | 352.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 170.00 | 92 110.00 | | 99 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 136.00 | 123 872.00 | | 86 136.00 |
EA Autres dettes | | 35 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 873.00 | 927 763.00 | | 964 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 202.00 | 1 824 467.00 | | 1 941 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 838.00 | 908 351.00 | | 952 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 464 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 862.00 | 139.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 3 139.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 3 139.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 164.00 | 3 358 154.00 | | 3 616 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 470.00 | 3 287 467.00 | | 3 534 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 694.00 | 70 686.00 | | 81 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 066.00 | | 31 973.00 | 1 645 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 539.00 | | 31 907.00 | 1 525 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 527.00 | | 65.00 | 119 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 776.00 | 52 294.00 | | 1 215 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 776.00 | 52 294.00 | | 1 215 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 244 600.00 | 353 400.00 | | 244 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | 7 954.00 | 9 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 229.00 | 35 340.00 | 1 769.00 | 26 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 329.00 | 35 340.00 | 9 723.00 | 35 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
UX Autres créances clients | 666 336.00 | | | 666 336.00 |
VB T. V. A. | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 496.00 | 17 864.00 | 11 632.00 | 29 496.00 |
VI Groupe et associés | 749 668.00 | 749 668.00 | | 749 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 480.00 | 738 480.00 | | 738 480.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 471.00 | 952 839.00 | 11 632.00 | 964 471.00 |